有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/21-2025/05/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

2025年5月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	300,000.00	42,941,745	43,022,820	2.37
	アメリカ・ドル	売建	12,521,343.91	1,809,810,091	1,795,687,193	△98.72

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

2025年5月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	200,000.00	28,627,830	28,681,880	4.02
	アメリカ・ドル	売建	4,900,000.00	708,239,336	702,706,060	△98.50

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。