有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/21-2024/11/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

2024年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	500,000.00	77,229,850	78,780,000	4.04
	アメリカ・ドル	売建	12,600,000.00	1,923,321,960	1,985,256,000	△101.84

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

2024年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	300,000.00	46,337,910	47,268,000	6.03
	アメリカ・ドル	売建	5,100,000.00	778,487,460	803,556,000	△102.43

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。