有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/23-2023/11/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

2023年11月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	15,023,500.59	2,249,610,861	2,199,512,043	△94.13

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

2023年11月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	6,200,000.00	928,402,880	907,703,560	△94.34

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。