有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/22-2023/05/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

2023年6月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	600,000.00	84,723,660	86,625,480	3.42
	アメリカ・ドル	売建	18,205,355.79	2,572,351,030	2,628,465,271	△103.86

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

2023年6月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	200,000.00	28,241,220	28,875,160	2.80
	アメリカ・ドル	売建	7,300,000.00	1,031,332,831	1,053,943,340	△102.28

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。