有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/21-2022/11/21)

③【その他投資資産の主要なもの】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

2022年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	19,206,232.51	2,601,580,285	2,536,954,440	△93.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

2022年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	7,612,410.72	1,031,120,834	1,005,529,681	△93.32

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。