有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/11/21-2026/05/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

2026年6月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	300,000.00	48,354,339	48,600,000	3.18
	アメリカ・ドル	売建	9,500,000.00	1,521,138,195	1,539,000,000	△100.80

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

2026年6月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	100,000.00	16,118,113	16,200,000	2.89
	アメリカ・ドル	売建	3,500,000.00	560,419,335	567,000,000	△101.20

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。