有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,469,740,730	95.31
親投資信託受益証券	日本	12,732,213	0.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	158,035,237	4.34
合計(純資産総額)		3,640,508,180	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	3,614,581,779	△99.29

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,301,326,636	95.13
親投資信託受益証券	日本	4,635,457	0.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	61,977,100	4.53
合計(純資産総額)		1,367,939,193	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	1,346,396,906	△98.43