有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/23-2023/11/20)

(1)【投資状況】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,081,770,359	89.09
親投資信託受益証券	日本	12,725,942	0.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	242,257,936	10.37
合計(純資産総額)		2,336,754,237	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	2,199,512,043	△94.13

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	859,996,891	89.38
親投資信託受益証券	日本	4,633,173	0.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	97,498,387	10.14
合計(純資産総額)		962,128,451	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	907,703,560	△94.34