有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

(1)【投資状況】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,865,538,861	94.99
親投資信託受益証券	日本	12,732,213	0.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	138,520,091	4.59
合計(純資産総額)		3,016,791,165	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	150,093,130	4.98
為替予約取引	売建	-	3,156,065,335	△104.62

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,092,618,881	94.68
親投資信託受益証券	日本	4,635,457	0.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	56,785,454	4.92
合計(純資産総額)		1,154,039,792	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	54,579,320	4.73
為替予約取引	売建	-	1,200,745,040	△104.05