有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/21-2025/05/20)

(1)【投資状況】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,603,051,110	88.13
親投資信託受益証券	日本	12,752,279	0.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	203,163,169	11.17
合計(純資産総額)		1,818,966,558	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	43,022,820	2.37
為替予約取引	売建	-	1,795,687,193	△98.72

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	626,972,737	87.89
親投資信託受益証券	日本	4,642,762	0.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	81,765,839	11.46
合計(純資産総額)		713,381,338	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	28,681,880	4.02
為替予約取引	売建	-	702,706,060	△98.50