有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/11/21-2026/05/20)

(1)【投資状況】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,320,772,072	86.51
親投資信託受益証券	日本	12,833,799	0.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	193,157,445	12.65
合計(純資産総額)		1,526,763,316	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	48,600,000	3.18
為替予約取引	売建	-	1,539,000,000	△100.80

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	477,928,565	85.31
親投資信託受益証券	日本	4,672,442	0.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	77,653,674	13.86
合計(純資産総額)		560,254,681	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	16,200,000	2.89
為替予約取引	売建	-	567,000,000	△101.20