有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/22-2023/05/22)

(1)【投資状況】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,379,665,101	94.03
親投資信託受益証券	日本	12,728,450	0.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	138,479,996	5.47
合計(純資産総額)		2,530,873,547	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	86,625,480	3.42
為替予約取引	売建	-	2,628,465,271	△103.86

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	970,272,488	94.16
親投資信託受益証券	日本	4,634,087	0.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	55,571,652	5.39
合計(純資産総額)		1,030,478,227	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	28,875,160	2.80
為替予約取引	売建	-	1,053,943,340	△102.28