有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/21-2024/11/20)

(1)【投資状況】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,741,608,875	89.35
親投資信託受益証券	日本	12,733,467	0.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	194,949,418	10.00
合計(純資産総額)		1,949,291,760	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	78,780,000	4.04
為替予約取引	売建	-	1,985,256,000	△101.84

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	698,668,131	89.06
親投資信託受益証券	日本	4,635,913	0.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	81,182,147	10.35
合計(純資産総額)		784,486,191	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	47,268,000	6.03
為替予約取引	売建	-	803,556,000	△102.43