有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/21-2022/11/21)

(1)【投資状況】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,399,988,083	87.99
親投資信託受益証券	日本	12,725,942	0.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	314,779,779	11.54
合計(純資産総額)		2,727,493,804	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	2,536,954,440	△93.01

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	948,723,514	88.05
親投資信託受益証券	日本	4,633,173	0.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	124,173,011	11.52
合計(純資産総額)		1,077,529,698	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	1,005,529,681	△93.32