有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/21-2025/11/20)

(1)【投資状況】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,461,160,694	87.35
親投資信託受益証券	日本	12,786,141	0.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	198,750,262	11.89
合計(純資産総額)		1,672,697,097	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	62,407,240	3.73
為替予約取引	売建	-	1,685,644,546	△100.77

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	569,965,755	86.12
親投資信託受益証券	日本	4,655,091	0.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	87,228,942	13.18
合計(純資産総額)		661,849,788	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	31,203,620	4.71
為替予約取引	売建	-	675,084,301	△102.00