有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月24日-令和3年12月23日)

(4)【設定及び解約の実績】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	10,031,321,817	4,243,569,588
特定2期	2,800,308,726	4,683,279,748
特定3期	2,334,684,098	1,372,118,591
特定4期	1,578,375,154	1,842,680,979
特定5期	2,027,366,410	1,417,367,585
特定6期	250,820,283	1,714,776,600
特定7期	444,675,006	1,660,189,263
特定8期	299,976,169	636,476,736
特定9期	127,918,622	498,099,278
特定10期	185,125,305	232,026,274
特定11期	190,178,436	290,425,205
特定12期	855,518,100	177,460,741
特定13期	1,309,372,822	415,136,442
特定14期	697,578,904	734,977,298
特定15期	361,368,676	924,474,326
特定16期	316,244,646	854,817,474
特定17期	283,120,230	248,783,021

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
北米高配当株ファンド(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	636,233,121	384,132,754
第2期	119,185,296	176,153,408
第3期	283,850,288	109,273,318
第4期	199,397,372	178,443,524
第5期	95,739,513	113,798,540
第6期	8,174,211	78,448,659
第7期	51,034,375	93,936,199
第8期	78,578,930	84,071,633
第9期	44,550,121	38,001,044
第10期	5,130,434	64,442,350
第11期	13,831,078	44,804,619
第12期	22,280,372	23,650,635
第13期	35,255,476	32,022,201
第14期	39,504,682	32,842,154
第15期	72,085,380	39,937,972
第16期	33,257,704	91,523,184
第17期	49,566,939	15,806,651

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
北米高配当株マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,621,698,598	80.79
	アイルランド	182,430,091	5.62
	カナダ	105,725,205	3.26
	ドイツ	78,173,363	2.41
	スイス	36,070,893	1.11
	小計	3,024,098,150	93.19
投資証券	アメリカ	82,473,660	2.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	138,518,468	4.27
合計(純資産総額)		3,245,090,278	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	32,296,894	1.00
為替予約取引	売建	-	87,205,892	△2.69

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
北米高配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,727	20,275.88	136,395,855	19,662.90	132,272,296	4.08
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3,563	38,373.43	136,724,520	35,585.53	126,791,259	3.91
アメリカ	株式	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	メディア・娯楽	24,559	4,235.49	104,019,487	4,062.33	99,766,850	3.07
アメリカ	株式	LITTELFUSE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,300	34,586.98	114,137,028	30,061.73	99,203,710	3.06
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	2,243	45,672.68	102,443,824	42,313.38	94,908,905	2.92
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,217	30,388.10	97,758,508	28,294.34	91,022,904	2.80
アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	小売	3,639	26,242.98	95,498,186	24,801.13	90,251,310	2.78
アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	ソフトウェア・サービス	6,457	12,698.40	81,993,568	13,552.66	87,509,499	2.70
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,387	6,874.45	92,028,288	6,271.86	83,961,325	2.59
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	1,392	62,667.49	87,233,151	56,846.12	79,129,797	2.44
ドイツ	株式	SAP SE-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	5,552	16,092.34	89,344,649	14,080.22	78,173,363	2.41
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	13,359	5,660.02	75,612,249	5,739.68	76,676,342	2.36
アメリカ	株式	HORMEL FOODS CORP	食品・飲料・タバコ	13,911	5,530.48	76,934,468	5,452.23	75,845,988	2.34
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	8,767	9,849.73	86,352,561	8,337.08	73,091,152	2.25
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	4,758	17,583.82	83,663,819	15,290.03	72,749,953	2.24
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,088	8,791.91	62,317,060	9,339.10	66,195,512	2.04
カナダ	株式	MAGNA INTERNATIONAL INC	自動車・自動車部品	6,948	9,051.61	62,890,595	8,967.38	62,305,350	1.92
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,505	46,379.34	69,800,912	39,578.60	59,565,799	1.84
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	2,162	24,622.40	53,233,637	26,320.32	56,904,531	1.75
アメリカ	株式	MKS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	3,248	19,255.39	62,541,513	17,212.10	55,904,913	1.72
アメリカ	株式	TARGET CORP	小売	2,185	25,339.19	55,366,136	25,127.82	54,904,297	1.69
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	4,556	11,347.75	51,700,358	11,751.79	53,541,164	1.65
アメリカ	株式	KKR & CO INC	各種金融	6,729	8,542.56	57,482,886	7,871.85	52,969,702	1.63
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	8,208	6,089.62	49,983,617	6,106.78	50,124,417	1.54
アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	533	105,228.18	56,086,618	93,291.68	49,724,466	1.53
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	3,404	15,885.28	54,073,476	14,470.40	49,257,255	1.52
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,902	18,112.96	52,563,823	16,924.66	49,115,358	1.51
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	9,185	5,176.21	47,543,449	5,295.23	48,636,713	1.50
アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	4,246	12,899.27	54,770,281	11,221.92	47,648,282	1.47
アイルランド	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・サービス	1,805	27,109.93	48,933,422	25,379.48	45,809,968	1.41

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.49
	素材	2.19
	資本財	6.32
	商業・専門サービス	1.04
	自動車・自動車部品	2.66
	消費者サービス	1.47
	小売	7.40
	食品・生活必需品小売り	2.44
	食品・飲料・タバコ	3.64
	ヘルスケア機器・サービス	5.59
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.43
	銀行	4.55
	各種金融	4.81
	保険	2.25
	ソフトウェア・サービス	13.51
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.13
	半導体・半導体製造装置	6.46
	電気通信サービス	2.88
	公益事業	2.24
	メディア・娯楽	6.68
投資証券	-	2.54
合 計		95.73

②投資不動産物件
北米高配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
北米高配当株マザーファンド

2022年1月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	279,774.79	32,300,000	32,296,894	1.00
	アメリカ・ドル	売建	755,442.74	87,200,000	87,205,892	△2.69

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。