有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/24-2025/06/23)

(4)【設定及び解約の実績】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定5期	2,027,366,410	1,417,367,585
特定6期	250,820,283	1,714,776,600
特定7期	444,675,006	1,660,189,263
特定8期	299,976,169	636,476,736
特定9期	127,918,622	498,099,278
特定10期	185,125,305	232,026,274
特定11期	190,178,436	290,425,205
特定12期	855,518,100	177,460,741
特定13期	1,309,372,822	415,136,442
特定14期	697,578,904	734,977,298
特定15期	361,368,676	924,474,326
特定16期	316,244,646	854,817,474
特定17期	283,120,230	248,783,021
特定18期	1,472,586,610	225,694,922
特定19期	2,128,067,538	438,240,201
特定20期	1,084,355,501	1,119,025,892
特定21期	977,824,827	1,497,813,367
特定22期	754,729,666	1,214,566,517
特定23期	1,247,862,021	796,504,803
特定24期	1,092,715,178	841,887,593

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
北米高配当株ファンド(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	95,739,513	113,798,540
第6期	8,174,211	78,448,659
第7期	51,034,375	93,936,199
第8期	78,578,930	84,071,633
第9期	44,550,121	38,001,044
第10期	5,130,434	64,442,350
第11期	13,831,078	44,804,619
第12期	22,280,372	23,650,635
第13期	35,255,476	32,022,201
第14期	39,504,682	32,842,154
第15期	72,085,380	39,937,972
第16期	33,257,704	91,523,184
第17期	49,566,939	15,806,651
第18期	336,915,524	60,826,242
第19期	244,862,448	76,461,167
第20期	48,229,816	194,117,982
第21期	71,617,298	233,143,943
第22期	85,944,669	104,380,018
第23期	40,480,969	50,738,320
第24期	42,135,825	27,746,870

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
北米高配当株マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	5,912,708,662	86.96
	アイルランド	230,942,256	3.40
	ドイツ	190,516,320	2.80
	スイス	115,181,696	1.69
	イギリス	76,190,813	1.12
	小計	6,525,539,747	95.97
投資証券	アメリカ	108,737,373	1.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	165,199,578	2.43
合計(純資産総額)		6,799,476,698	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
北米高配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	14,736	21,489.75	316,672,978	26,781.15	394,646,957	5.80
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4,392	71,318.79	313,232,108	76,672.92	336,747,480	4.95
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	7,358	37,346.01	274,791,912	45,208.40	332,643,420	4.89
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,033	30,027.39	271,237,413	31,229.98	282,100,404	4.15
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	6,095	30,650.35	186,813,860	37,437.13	228,179,331	3.36
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	2,100	101,936.27	214,066,159	103,857.42	218,100,585	3.21
ドイツ	株式	SAP SE-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	4,390	42,963.07	188,607,877	43,397.80	190,516,320	2.80
アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	消費者サービス	4,481	37,177.20	166,591,012	40,826.79	182,944,859	2.69
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	3,280	50,578.97	165,899,029	52,422.44	171,945,619	2.53
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	5,806	24,894.35	144,536,593	29,359.62	170,461,934	2.51
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	3,020	52,229.73	157,733,790	55,585.03	167,866,794	2.47
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	3,897	38,935.52	151,731,704	39,559.97	154,165,187	2.27
アメリカ	株式	KKR & CO INC	金融サービス	6,785	18,315.21	124,268,726	22,472.74	152,477,525	2.24
アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	10,796	13,911.20	150,185,280	13,857.42	149,604,667	2.20
アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	1,195	102,466.60	122,447,588	109,135.37	130,416,767	1.92
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	6,731	19,867.38	133,727,308	19,204.08	129,262,692	1.90
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	3,572	33,092.87	118,207,741	36,089.64	128,912,180	1.90
アメリカ	株式	DR HORTON INC	耐久消費財・アパレル	5,816	18,554.24	107,911,448	21,409.08	124,515,214	1.83
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,069	113,944.23	121,806,386	113,548.35	121,383,187	1.79
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	1,838	62,698.98	115,240,730	64,452.82	118,464,286	1.74
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	11,526	10,284.01	118,533,471	10,270.56	118,378,503	1.74
スイス	株式	CHUBB LTD	保険	2,893	42,399.87	122,662,823	39,813.93	115,181,696	1.69
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,570	41,082.25	105,581,382	44,761.73	115,037,635	1.69
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	3,999	25,315.63	101,237,201	28,292.97	113,143,595	1.66
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	4,778	23,764.96	113,548,984	22,838.74	109,123,515	1.60
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	10,129	10,685.87	108,237,143	10,605.20	107,420,031	1.58
アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	一般消費財・サービス流通・小売り	11,892	7,845.96	93,304,189	8,639.22	102,737,648	1.51
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	723	146,445.52	105,880,113	138,560.72	100,179,399	1.47
アイルランド	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・サービス	2,837	35,206.74	99,881,525	34,250.65	97,169,080	1.43
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	4,196	22,341.27	93,743,987	22,940.33	96,257,617	1.42

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.96
	素材	1.63
	資本財	7.29
	商業・専門サービス	1.21
	耐久消費財・アパレル	1.83
	消費者サービス	4.89
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.98
	生活必需品流通・小売り	1.47
	食品・飲料・タバコ	1.74
	家庭用品・パーソナル用品	1.60
	ヘルスケア機器・サービス	4.90
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.23
	銀行	4.18
	金融サービス	7.30
	保険	1.69
	ソフトウェア・サービス	13.60
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.04
	半導体・半導体製造装置	15.11
	電気通信サービス	1.90
	公益事業	2.15
	メディア・娯楽	7.27
投資証券	-	1.60
合 計		97.57

②投資不動産物件
北米高配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
北米高配当株マザーファンド
該当事項はありません。