有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月24日-令和4年6月23日)

(4)【設定及び解約の実績】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	10,031,321,817	4,243,569,588
特定2期	2,800,308,726	4,683,279,748
特定3期	2,334,684,098	1,372,118,591
特定4期	1,578,375,154	1,842,680,979
特定5期	2,027,366,410	1,417,367,585
特定6期	250,820,283	1,714,776,600
特定7期	444,675,006	1,660,189,263
特定8期	299,976,169	636,476,736
特定9期	127,918,622	498,099,278
特定10期	185,125,305	232,026,274
特定11期	190,178,436	290,425,205
特定12期	855,518,100	177,460,741
特定13期	1,309,372,822	415,136,442
特定14期	697,578,904	734,977,298
特定15期	361,368,676	924,474,326
特定16期	316,244,646	854,817,474
特定17期	283,120,230	248,783,021
特定18期	1,472,586,610	225,694,922

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
北米高配当株ファンド(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	636,233,121	384,132,754
第2期	119,185,296	176,153,408
第3期	283,850,288	109,273,318
第4期	199,397,372	178,443,524
第5期	95,739,513	113,798,540
第6期	8,174,211	78,448,659
第7期	51,034,375	93,936,199
第8期	78,578,930	84,071,633
第9期	44,550,121	38,001,044
第10期	5,130,434	64,442,350
第11期	13,831,078	44,804,619
第12期	22,280,372	23,650,635
第13期	35,255,476	32,022,201
第14期	39,504,682	32,842,154
第15期	72,085,380	39,937,972
第16期	33,257,704	91,523,184
第17期	49,566,939	15,806,651
第18期	336,915,524	60,826,242

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
北米高配当株マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,521,681,907	80.61
	アイルランド	334,702,536	5.97
	カナダ	189,137,347	3.37
	ドイツ	124,593,968	2.22
	スイス	59,365,570	1.06
	小計	5,229,481,328	93.23
投資証券	アメリカ	178,595,517	3.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	201,104,775	3.59
合計(純資産総額)		5,609,181,620	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	20,841,009	0.37

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
北米高配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,391	18,229.68	225,884,013	21,180.88	262,452,327	4.68
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	7,019	34,108.47	239,407,339	37,207.55	261,159,794	4.66
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,693	41,283.54	152,460,116	44,528.99	164,445,552	2.93
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,322	12,060.58	148,610,488	12,106.82	149,180,277	2.66
アメリカ	株式	MKS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	8,918	13,507.27	120,457,818	15,816.68	141,053,107	2.51
アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	ソフトウェア・サービス	10,368	12,446.16	129,041,829	13,586.19	140,861,589	2.51
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	26,261	5,248.42	137,828,689	5,304.98	139,314,082	2.48
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	4,814	26,090.11	125,597,790	28,449.82	136,957,450	2.44
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,968	6,601.29	131,814,606	6,827.42	136,329,906	2.43
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	14,954	7,899.85	118,134,317	9,068.68	135,612,976	2.42
アメリカ	株式	LITTELFUSE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,624	33,043.29	119,748,878	36,962.56	133,952,317	2.39
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	1,766	61,915.22	109,342,270	72,175.19	127,461,385	2.27
ドイツ	株式	SAP SE-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	10,086	12,441.83	125,488,262	12,353.16	124,593,968	2.22
カナダ	株式	MAGNA INTERNATIONAL INC	自動車・自動車部品	14,380	7,521.85	108,164,131	8,590.81	123,535,850	2.20
アイルランド	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・サービス	4,058	27,074.89	109,869,923	30,302.06	122,965,747	2.19
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	3,048	36,207.40	110,360,148	40,333.19	122,935,576	2.19
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	10,942	10,014.89	109,582,907	11,165.90	122,177,272	2.18
アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	小売	4,724	25,872.37	122,221,090	25,684.93	121,335,628	2.16
アメリカ	株式	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	メディア・娯楽	29,133	3,678.78	107,173,772	4,016.76	117,020,338	2.09
アメリカ	株式	HORMEL FOODS CORP	食品・飲料・タバコ	17,425	6,178.69	107,663,701	6,629.54	115,519,778	2.06
アメリカ	株式	KKR & CO INC	各種金融	15,176	6,164.44	93,551,467	7,462.78	113,255,124	2.02
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	2,756	38,433.40	105,922,443	40,878.36	112,660,773	2.01
アメリカ	株式	PACCAR INC	資本財	9,104	11,233.20	102,267,038	12,246.82	111,495,029	1.99
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	2,455	42,621.73	104,636,338	44,640.71	109,592,953	1.95
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	12,596	8,247.28	103,882,688	8,623.12	108,616,776	1.94
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	-	4,865	18,158.66	88,341,881	21,968.35	106,876,032	1.91
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	5,130	19,826.37	101,709,303	20,244.00	103,851,709	1.85
アメリカ	株式	TARGET CORP	小売	4,792	18,954.43	90,829,648	21,459.53	102,834,049	1.83
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	7,007	14,873.11	104,215,904	14,455.77	101,291,565	1.81
アメリカ	株式	ALLETE INC	公益事業	11,086	7,766.80	86,102,774	8,270.44	91,686,080	1.63

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.79
	素材	2.32
	資本財	6.45
	商業・専門サービス	0.81
	自動車・自動車部品	3.54
	消費者サービス	0.88
	小売	6.19
	食品・生活必需品小売り	2.27
	食品・飲料・タバコ	4.37
	ヘルスケア機器・サービス	5.72
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.02
	銀行	3.59
	各種金融	5.09
	保険	1.88
	ソフトウェア・サービス	13.91
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.07
	半導体・半導体製造装置	6.28
	電気通信サービス	2.54
	公益事業	2.79
	メディア・娯楽	5.71
投資証券	-	3.18
合 計		96.41

②投資不動産物件
北米高配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
北米高配当株マザーファンド

2022年7月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	154,867.11	20,900,000	20,841,009	0.37

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。