有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/25-2024/12/23)

(4)【設定及び解約の実績】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定4期	1,578,375,154	1,842,680,979
特定5期	2,027,366,410	1,417,367,585
特定6期	250,820,283	1,714,776,600
特定7期	444,675,006	1,660,189,263
特定8期	299,976,169	636,476,736
特定9期	127,918,622	498,099,278
特定10期	185,125,305	232,026,274
特定11期	190,178,436	290,425,205
特定12期	855,518,100	177,460,741
特定13期	1,309,372,822	415,136,442
特定14期	697,578,904	734,977,298
特定15期	361,368,676	924,474,326
特定16期	316,244,646	854,817,474
特定17期	283,120,230	248,783,021
特定18期	1,472,586,610	225,694,922
特定19期	2,128,067,538	438,240,201
特定20期	1,084,355,501	1,119,025,892
特定21期	977,824,827	1,497,813,367
特定22期	754,729,666	1,214,566,517
特定23期	1,247,862,021	796,504,803

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
北米高配当株ファンド(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	199,397,372	178,443,524
第5期	95,739,513	113,798,540
第6期	8,174,211	78,448,659
第7期	51,034,375	93,936,199
第8期	78,578,930	84,071,633
第9期	44,550,121	38,001,044
第10期	5,130,434	64,442,350
第11期	13,831,078	44,804,619
第12期	22,280,372	23,650,635
第13期	35,255,476	32,022,201
第14期	39,504,682	32,842,154
第15期	72,085,380	39,937,972
第16期	33,257,704	91,523,184
第17期	49,566,939	15,806,651
第18期	336,915,524	60,826,242
第19期	244,862,448	76,461,167
第20期	48,229,816	194,117,982
第21期	71,617,298	233,143,943
第22期	85,944,669	104,380,018
第23期	40,480,969	50,738,320

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
北米高配当株マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	6,019,043,962	86.00
	アイルランド	281,526,008	4.02
	ドイツ	185,379,303	2.65
	スイス	111,517,275	1.59
	イギリス	73,259,609	1.05
	小計	6,670,726,157	95.32
投資証券	アメリカ	127,817,081	1.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	200,024,241	2.85
合計(純資産総額)		6,998,567,479	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	47,864,874	0.68

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
北米高配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,033	39,300.89	355,004,945	36,691.02	331,430,017	4.74
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4,633	67,424.14	312,376,031	64,086.91	296,914,634	4.24
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	15,326	20,801.72	318,807,176	19,249.70	295,020,894	4.22
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	7,801	34,096.60	265,987,574	33,304.37	259,807,420	3.71
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	2,100	90,380.16	189,798,330	106,093.41	222,796,161	3.18
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	3,020	60,629.22	183,100,238	64,011.24	193,313,929	2.76
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	3,535	53,069.87	187,601,988	53,057.52	187,558,315	2.68
ドイツ	株式	SAP SE-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	4,297	38,283.20	164,502,897	43,141.56	185,379,303	2.65
アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	10,796	13,663.76	147,513,938	16,832.87	181,727,664	2.60
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	5,806	29,559.45	171,622,145	31,020.35	180,104,175	2.57
アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	消費者サービス	4,481	38,517.93	172,598,847	39,656.08	177,698,893	2.54
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	3,252	49,063.96	159,555,982	52,977.21	172,281,891	2.46
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	6,517	26,200.59	170,749,269	26,311.78	171,473,892	2.45
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,182	118,565.18	140,144,038	127,131.41	150,269,325	2.15
アメリカ	株式	KKR & CO INC	金融サービス	5,755	22,790.78	131,160,935	25,769.73	148,304,819	2.12
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	6,967	17,640.54	122,901,634	19,892.13	138,588,457	1.98
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	5,327	25,786.61	137,365,253	25,853.13	137,719,603	1.97
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	864	147,337.03	127,299,194	151,188.51	130,626,876	1.87
アメリカ	株式	DR HORTON INC	耐久消費財・アパレル	5,421	21,559.97	116,876,609	22,535.97	122,167,492	1.75
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	5,535	19,062.84	105,512,814	21,610.93	119,616,520	1.71
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,789	36,692.57	102,335,572	41,422.76	115,528,074	1.65
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	11,526	9,659.60	111,336,509	9,891.24	114,006,449	1.63
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,382	15,141.86	111,777,221	15,280.85	112,803,223	1.61
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	3,999	25,263.20	101,027,551	28,063.02	112,224,015	1.60
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	10,129	11,068.00	112,107,752	11,010.86	111,528,990	1.59
スイス	株式	CHUBB LTD	保険	2,628	42,190.28	110,876,045	42,434.28	111,517,275	1.59
アイルランド	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・サービス	3,232	32,042.68	103,561,944	34,237.13	110,654,407	1.58
アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	1,079	91,610.96	98,848,230	98,337.94	106,106,632	1.52
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	4,196	22,060.33	92,565,125	24,140.50	101,293,527	1.45
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	1,741	58,237.10	101,390,786	56,570.80	98,489,758	1.41

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.15
	素材	1.81
	資本財	6.64
	商業・専門サービス	1.12
	耐久消費財・アパレル	1.91
	消費者サービス	5.14
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.02
	生活必需品流通・小売り	1.87
	食品・飲料・タバコ	1.63
	家庭用品・パーソナル用品	1.97
	ヘルスケア機器・サービス	5.68
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.81
	銀行	4.79
	金融サービス	7.54
	保険	1.85
	ソフトウェア・サービス	13.06
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.57
	半導体・半導体製造装置	11.99
	電気通信サービス	1.19
	公益事業	2.12
	メディア・娯楽	7.46
投資証券	-	1.83
合 計		97.14

②投資不動産物件
北米高配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
北米高配当株マザーファンド

2025年1月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	310,059.48	47,960,000	47,864,874	0.68

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。