有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/24-2022/12/23)

(4)【設定及び解約の実績】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	10,031,321,817	4,243,569,588
特定2期	2,800,308,726	4,683,279,748
特定3期	2,334,684,098	1,372,118,591
特定4期	1,578,375,154	1,842,680,979
特定5期	2,027,366,410	1,417,367,585
特定6期	250,820,283	1,714,776,600
特定7期	444,675,006	1,660,189,263
特定8期	299,976,169	636,476,736
特定9期	127,918,622	498,099,278
特定10期	185,125,305	232,026,274
特定11期	190,178,436	290,425,205
特定12期	855,518,100	177,460,741
特定13期	1,309,372,822	415,136,442
特定14期	697,578,904	734,977,298
特定15期	361,368,676	924,474,326
特定16期	316,244,646	854,817,474
特定17期	283,120,230	248,783,021
特定18期	1,472,586,610	225,694,922
特定19期	2,128,067,538	438,240,201

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
北米高配当株ファンド(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	636,233,121	384,132,754
第2期	119,185,296	176,153,408
第3期	283,850,288	109,273,318
第4期	199,397,372	178,443,524
第5期	95,739,513	113,798,540
第6期	8,174,211	78,448,659
第7期	51,034,375	93,936,199
第8期	78,578,930	84,071,633
第9期	44,550,121	38,001,044
第10期	5,130,434	64,442,350
第11期	13,831,078	44,804,619
第12期	22,280,372	23,650,635
第13期	35,255,476	32,022,201
第14期	39,504,682	32,842,154
第15期	72,085,380	39,937,972
第16期	33,257,704	91,523,184
第17期	49,566,939	15,806,651
第18期	336,915,524	60,826,242
第19期	244,862,448	76,461,167

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
北米高配当株マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	6,029,661,121	81.71
	アイルランド	415,407,992	5.63
	カナダ	222,254,854	3.01
	ドイツ	200,642,536	2.72
	スイス	88,338,581	1.20
	小計	6,956,305,084	94.27
投資証券	アメリカ	183,095,069	2.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	239,638,405	3.25
合計(純資産総額)		7,379,038,558	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	6,400,667	0.09
為替予約取引	売建	-	802,336	△0.01

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
北米高配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,789	17,247.54	324,063,960	18,657.21	350,550,318	4.75
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	10,388	31,088.76	322,950,063	31,666.37	328,950,289	4.46
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,760	14,512.38	243,227,542	13,841.56	231,984,584	3.14
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	7,356	26,754.18	196,803,734	29,890.68	219,875,820	2.98
アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	小売	7,287	27,796.63	202,554,068	29,067.41	211,814,226	2.87
アメリカ	株式	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	メディア・娯楽	43,155	4,280.72	184,734,501	4,690.40	202,414,060	2.74
ドイツ	株式	SAP SE-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	13,247	13,566.27	179,712,386	15,146.26	200,642,536	2.72
アメリカ	株式	PACCAR INC	資本財	13,631	13,017.18	177,437,240	14,192.53	193,458,330	2.62
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	3,494	56,832.86	198,574,019	54,875.68	191,735,632	2.60
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,315	47,662.00	205,661,511	44,425.04	191,694,026	2.60
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	4,625	41,244.18	190,754,315	40,998.89	189,619,879	2.57
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	2,727	59,923.72	163,411,988	65,662.94	179,062,841	2.43
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	34,544	4,542.97	156,932,196	5,119.64	176,852,940	2.40
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	17,774	9,121.16	162,119,456	9,873.97	175,499,935	2.38
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,811	6,737.47	207,588,212	5,681.97	175,067,131	2.37
アイルランド	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・サービス	6,557	23,727.27	155,579,736	26,515.42	173,861,596	2.36
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	13,223	11,268.69	149,005,939	12,519.90	165,550,653	2.24
アメリカ	株式	MKS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	12,540	10,891.64	136,581,110	12,868.26	161,367,931	2.19
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	34,507	4,243.41	146,427,184	4,605.59	158,925,128	2.15
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	11,029	14,094.67	155,450,160	14,326.91	158,011,498	2.14
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	6,914	22,451.28	155,228,133	22,727.87	157,140,520	2.13
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	9,112	16,478.36	150,150,825	17,235.09	157,046,112	2.13
アメリカ	株式	KKR & CO INC	各種金融	21,923	6,093.51	133,588,026	7,101.48	155,685,792	2.11
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	19,019	8,263.97	157,172,441	7,911.70	150,472,637	2.04
アメリカ	株式	LITTELFUSE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,672	28,058.88	131,091,078	32,193.47	150,407,903	2.04
カナダ	株式	MAGNA INTERNATIONAL INC	自動車・自動車部品	18,036	7,182.37	129,541,288	8,277.02	149,284,275	2.02
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	3,965	34,543.24	136,963,935	35,790.53	141,909,453	1.92
アメリカ	株式	HORMEL FOODS CORP	食品・飲料・タバコ	23,938	5,924.64	141,824,096	5,842.45	139,856,486	1.90
アメリカ	株式	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	素材	3,279	40,622.89	133,202,454	40,954.53	134,289,913	1.82
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	7,389	17,169.52	126,865,562	18,152.29	134,127,278	1.82

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.37
	素材	2.85
	資本財	7.72
	商業・専門サービス	0.55
	自動車・自動車部品	2.96
	消費者サービス	1.19
	小売	5.63
	食品・生活必需品小売り	2.43
	食品・飲料・タバコ	4.14
	ヘルスケア機器・サービス	6.22
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.11
	銀行	4.95
	各種金融	5.19
	保険	1.98
	ソフトウェア・サービス	13.45
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.79
	半導体・半導体製造装置	5.59
	電気通信サービス	1.90
	公益事業	2.54
	メディア・娯楽	5.70
投資証券	-	2.48
合 計		96.75

②投資不動産物件
北米高配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
北米高配当株マザーファンド

2023年1月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	49,072.23	6,400,000	6,400,667	0.09
	アメリカ・ドル	売建	6,151.30	800,000	802,336	△0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。