有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/24-2023/06/23)

(4)【設定及び解約の実績】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	10,031,321,817	4,243,569,588
特定2期	2,800,308,726	4,683,279,748
特定3期	2,334,684,098	1,372,118,591
特定4期	1,578,375,154	1,842,680,979
特定5期	2,027,366,410	1,417,367,585
特定6期	250,820,283	1,714,776,600
特定7期	444,675,006	1,660,189,263
特定8期	299,976,169	636,476,736
特定9期	127,918,622	498,099,278
特定10期	185,125,305	232,026,274
特定11期	190,178,436	290,425,205
特定12期	855,518,100	177,460,741
特定13期	1,309,372,822	415,136,442
特定14期	697,578,904	734,977,298
特定15期	361,368,676	924,474,326
特定16期	316,244,646	854,817,474
特定17期	283,120,230	248,783,021
特定18期	1,472,586,610	225,694,922
特定19期	2,128,067,538	438,240,201
特定20期	1,084,355,501	1,119,025,892

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
北米高配当株ファンド(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	636,233,121	384,132,754
第2期	119,185,296	176,153,408
第3期	283,850,288	109,273,318
第4期	199,397,372	178,443,524
第5期	95,739,513	113,798,540
第6期	8,174,211	78,448,659
第7期	51,034,375	93,936,199
第8期	78,578,930	84,071,633
第9期	44,550,121	38,001,044
第10期	5,130,434	64,442,350
第11期	13,831,078	44,804,619
第12期	22,280,372	23,650,635
第13期	35,255,476	32,022,201
第14期	39,504,682	32,842,154
第15期	72,085,380	39,937,972
第16期	33,257,704	91,523,184
第17期	49,566,939	15,806,651
第18期	336,915,524	60,826,242
第19期	244,862,448	76,461,167
第20期	48,229,816	194,117,982

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
北米高配当株マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	6,054,979,201	84.68
	アイルランド	464,079,367	6.49
	ドイツ	144,954,370	2.03
	カナダ	100,914,864	1.41
	スイス	78,574,123	1.10
	小計	6,843,501,925	95.70
投資証券	アメリカ	155,878,403	2.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	151,454,520	2.12
合計(純資産総額)		7,150,834,848	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
北米高配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,124	26,361.39	345,966,882	27,606.16	362,303,179	5.07
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	7,088	47,888.92	339,436,655	47,700.02	338,097,733	4.73
アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	一般消費財・サービス流通・小売り	7,107	30,962.65	220,051,559	31,575.87	224,409,710	3.14
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	4,761	42,457.34	202,139,417	46,713.23	222,401,682	3.11
アメリカ	株式	MKS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	14,006	14,691.89	205,774,658	15,272.69	213,909,293	2.99
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	16,157	11,717.43	189,318,458	13,124.31	212,049,428	2.97
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,669	118,757.36	198,206,028	126,843.40	211,701,628	2.96
アメリカ	株式	LITTELFUSE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,794	38,814.68	186,077,574	42,482.72	203,662,155	2.85
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	2,505	73,896.47	185,110,667	79,411.22	198,925,107	2.78
アイルランド	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・サービス	5,957	29,918.06	178,221,901	32,428.74	193,177,997	2.70
アメリカ	株式	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	メディア・娯楽	40,552	5,493.60	222,776,503	4,694.30	190,363,294	2.66
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	5,699	32,196.14	183,485,792	33,233.68	189,398,728	2.65
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,881	64,519.15	185,879,669	64,631.93	186,204,577	2.60
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	27,571	5,720.56	157,721,631	6,376.07	175,794,711	2.46
アメリカ	株式	PACCAR INC	資本財	14,539	11,011.17	160,091,352	12,030.38	174,909,691	2.45
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	3,836	43,313.03	166,148,792	44,483.08	170,637,108	2.39
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,798	16,031.11	173,103,908	14,990.75	161,870,116	2.26
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	17,917	8,718.99	156,218,224	8,807.81	157,809,452	2.21
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	8,472	15,260.00	129,282,741	18,424.78	156,094,727	2.18
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	2,530	58,599.82	148,257,542	60,209.70	152,330,532	2.13
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	6,765	21,517.66	145,566,975	22,395.90	151,508,289	2.12
アメリカ	株式	KKR & CO INC	金融サービス	17,340	7,780.13	134,907,528	8,451.15	146,542,967	2.05
ドイツ	株式	SAP SE-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	7,516	19,046.46	143,153,168	19,286.11	144,954,370	2.03
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	8,752	15,260.00	133,555,541	15,891.55	139,082,828	1.94
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,830	5,459.77	141,025,810	5,084.79	131,340,071	1.84
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	10,107	11,911.97	120,394,230	12,908.62	130,467,451	1.82
アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	8,365	14,216.82	118,923,736	14,273.21	119,395,422	1.67
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	10,619	10,591.08	112,466,637	10,269.66	109,053,567	1.53
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	23,716	3,941.52	93,477,116	4,496.94	106,649,500	1.49
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	4,738	19,676.59	93,227,695	22,119.60	104,802,677	1.47

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.43
	素材	2.62
	資本財	7.79
	商業・専門サービス	0.98
	自動車・自動車部品	1.60
	耐久消費財・アパレル	0.51
	消費者サービス	1.67
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.25
	生活必需品流通・小売り	2.87
	食品・飲料・タバコ	3.60
	ヘルスケア機器・サービス	6.24
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.70
	銀行	3.87
	金融サービス	7.32
	保険	1.65
	ソフトウェア・サービス	9.14
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.91
	半導体・半導体製造装置	10.50
	電気通信サービス	1.14
	公益事業	2.54
	メディア・娯楽	6.37
投資証券	-	2.18
合 計		97.88

②投資不動産物件
北米高配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
北米高配当株マザーファンド
該当事項はありません。