有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/24-2025/12/23)

(4)【設定及び解約の実績】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定6期	250,820,283	1,714,776,600
特定7期	444,675,006	1,660,189,263
特定8期	299,976,169	636,476,736
特定9期	127,918,622	498,099,278
特定10期	185,125,305	232,026,274
特定11期	190,178,436	290,425,205
特定12期	855,518,100	177,460,741
特定13期	1,309,372,822	415,136,442
特定14期	697,578,904	734,977,298
特定15期	361,368,676	924,474,326
特定16期	316,244,646	854,817,474
特定17期	283,120,230	248,783,021
特定18期	1,472,586,610	225,694,922
特定19期	2,128,067,538	438,240,201
特定20期	1,084,355,501	1,119,025,892
特定21期	977,824,827	1,497,813,367
特定22期	754,729,666	1,214,566,517
特定23期	1,247,862,021	796,504,803
特定24期	1,092,715,178	841,887,593
特定25期	687,634,665	851,766,434

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
北米高配当株ファンド(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	8,174,211	78,448,659
第7期	51,034,375	93,936,199
第8期	78,578,930	84,071,633
第9期	44,550,121	38,001,044
第10期	5,130,434	64,442,350
第11期	13,831,078	44,804,619
第12期	22,280,372	23,650,635
第13期	35,255,476	32,022,201
第14期	39,504,682	32,842,154
第15期	72,085,380	39,937,972
第16期	33,257,704	91,523,184
第17期	49,566,939	15,806,651
第18期	336,915,524	60,826,242
第19期	244,862,448	76,461,167
第20期	48,229,816	194,117,982
第21期	71,617,298	233,143,943
第22期	85,944,669	104,380,018
第23期	40,480,969	50,738,320
第24期	42,135,825	27,746,870
第25期	35,660,432	126,353,709

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
北米高配当株マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	5,789,350,321	88.76
	アイルランド	161,007,363	2.47
	ドイツ	132,501,704	2.03
	スイス	125,471,901	1.92
	イギリス	75,831,932	1.16
	小計	6,284,163,221	96.35
投資証券	アメリカ	106,160,299	1.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	131,909,088	2.02
合計(純資産総額)		6,522,232,608	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
北米高配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	11,314	28,225.81	319,346,762	29,581.09	334,680,413	5.13
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,705	41,637.25	320,815,012	39,687.30	305,790,683	4.69
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	5,542	52,467.21	290,773,261	50,819.97	281,644,283	4.32
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4,011	74,512.81	298,870,869	66,611.61	267,179,167	4.10
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	4,842	47,600.79	230,483,048	51,975.50	251,665,346	3.86
アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	1,195	145,233.29	173,553,776	181,802.83	217,254,380	3.33
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,741	101,646.09	176,965,842	113,448.71	197,514,212	3.03
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	3,525	39,799.48	140,293,155	52,450.30	184,887,323	2.83
アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	消費者サービス	3,855	44,953.23	173,294,713	45,987.36	177,281,291	2.72
アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	10,237	13,240.88	135,546,911	14,425.60	147,674,875	2.26
アメリカ	株式	MKS INC	半導体・半導体製造装置	3,762	24,891.38	93,641,384	37,474.60	140,979,448	2.16
ドイツ	株式	SAP SE-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	4,307	37,692.80	162,342,880	30,764.27	132,501,704	2.03
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2,300	53,226.29	122,420,461	57,132.32	131,404,346	2.01
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	4,979	30,483.07	151,775,209	25,970.08	129,305,011	1.98
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	3,897	40,663.05	158,463,889	32,895.53	128,193,891	1.97
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	807	165,411.92	133,487,416	157,369.35	126,997,067	1.95
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	2,479	54,102.15	134,119,228	50,984.39	126,390,297	1.94
スイス	株式	CHUBB LTD	保険	2,667	47,780.58	127,430,798	47,046.08	125,471,901	1.92
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	11,016	10,788.47	118,845,770	11,283.25	124,296,323	1.91
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	9,151	12,298.95	112,547,658	13,549.74	123,993,659	1.90
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,382	16,091.28	118,785,793	16,647.52	122,892,025	1.88
アメリカ	株式	DR HORTON INC	耐久消費財・アパレル	5,213	22,339.09	116,453,680	23,113.54	120,490,869	1.85
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	4,882	21,925.75	107,041,489	23,033.63	112,450,201	1.72
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	3,949	27,621.92	109,078,968	28,027.58	110,680,929	1.70
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	4,078	23,018.27	93,868,496	26,305.06	107,272,015	1.64
アメリカ	株式	KKR & CO INC	金融サービス	6,001	20,194.00	121,184,177	17,667.83	106,024,628	1.63
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,221	49,646.01	110,263,786	47,084.50	104,574,668	1.60
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	3,572	30,080.48	107,447,480	29,084.76	103,890,779	1.59
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	595	130,611.00	77,713,545	146,421.08	87,120,541	1.34
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	1,272	59,905.89	76,200,289	65,469.92	83,277,733	1.28

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年1月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.26
	素材	1.68
	資本財	6.75
	商業・専門サービス	1.29
	耐久消費財・アパレル	1.85
	消費者サービス	4.98
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.27
	生活必需品流通・小売り	1.34
	食品・飲料・タバコ	1.91
	家庭用品・パーソナル用品	1.72
	ヘルスケア機器・サービス	3.62
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.99
	銀行	4.56
	金融サービス	6.64
	保険	1.92
	ソフトウェア・サービス	10.31
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.88
	半導体・半導体製造装置	17.78
	電気通信サービス	2.44
	公益事業	2.48
	メディア・娯楽	7.67
投資証券	-	1.63
合 計		97.98

②投資不動産物件
北米高配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
北米高配当株マザーファンド
該当事項はありません。