有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/24-2023/12/25)

(4)【設定及び解約の実績】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定2期	2,800,308,726	4,683,279,748
特定3期	2,334,684,098	1,372,118,591
特定4期	1,578,375,154	1,842,680,979
特定5期	2,027,366,410	1,417,367,585
特定6期	250,820,283	1,714,776,600
特定7期	444,675,006	1,660,189,263
特定8期	299,976,169	636,476,736
特定9期	127,918,622	498,099,278
特定10期	185,125,305	232,026,274
特定11期	190,178,436	290,425,205
特定12期	855,518,100	177,460,741
特定13期	1,309,372,822	415,136,442
特定14期	697,578,904	734,977,298
特定15期	361,368,676	924,474,326
特定16期	316,244,646	854,817,474
特定17期	283,120,230	248,783,021
特定18期	1,472,586,610	225,694,922
特定19期	2,128,067,538	438,240,201
特定20期	1,084,355,501	1,119,025,892
特定21期	977,824,827	1,497,813,367

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
北米高配当株ファンド(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	119,185,296	176,153,408
第3期	283,850,288	109,273,318
第4期	199,397,372	178,443,524
第5期	95,739,513	113,798,540
第6期	8,174,211	78,448,659
第7期	51,034,375	93,936,199
第8期	78,578,930	84,071,633
第9期	44,550,121	38,001,044
第10期	5,130,434	64,442,350
第11期	13,831,078	44,804,619
第12期	22,280,372	23,650,635
第13期	35,255,476	32,022,201
第14期	39,504,682	32,842,154
第15期	72,085,380	39,937,972
第16期	33,257,704	91,523,184
第17期	49,566,939	15,806,651
第18期	336,915,524	60,826,242
第19期	244,862,448	76,461,167
第20期	48,229,816	194,117,982
第21期	71,617,298	233,143,943

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
北米高配当株マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	5,107,028,069	81.11
	アイルランド	445,058,446	7.07
	ドイツ	170,742,211	2.71
	スイス	109,217,908	1.73
	カナダ	77,601,449	1.23
	小計	5,909,648,083	93.86
投資証券	アメリカ	161,955,178	2.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	224,475,617	3.57
合計(純資産総額)		6,296,078,878	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
北米高配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4,901	55,269.28	270,874,736	60,287.45	295,468,814	4.69
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,461	28,552.41	298,686,807	27,745.30	290,243,604	4.61
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	3,683	51,434.45	189,433,095	52,690.11	194,057,656	3.08
アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	一般消費財・サービス流通・小売り	5,726	31,268.80	179,045,125	33,610.41	192,453,233	3.06
アメリカ	株式	MKS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	11,222	14,821.40	166,325,722	16,258.53	182,453,274	2.90
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	1,762	99,094.58	174,604,649	103,394.19	182,180,557	2.89
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	3,295	52,299.10	172,325,526	54,785.32	180,517,612	2.87
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,001	165,548.15	165,713,697	178,264.01	178,442,272	2.83
ドイツ	株式	SAP SE-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	6,585	22,646.80	149,129,174	25,928.96	170,742,211	2.71
アメリカ	株式	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	メディア・娯楽	34,768	4,853.90	168,760,442	4,908.99	170,675,712	2.71
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	13,261	13,307.53	176,471,215	12,683.40	168,194,540	2.67
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,355	15,891.14	148,661,567	17,950.93	167,930,978	2.67
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,757	84,161.04	147,870,955	95,166.80	167,208,065	2.66
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	23,724	6,492.20	154,020,952	6,883.21	163,297,214	2.59
アイルランド	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・サービス	5,049	32,430.01	163,739,143	32,190.98	162,532,275	2.58
アメリカ	株式	LITTELFUSE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,423	39,887.19	176,421,048	35,674.64	157,788,928	2.51
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	7,760	16,087.38	124,838,041	16,743.97	129,933,238	2.06
アメリカ	株式	KKR & CO INC	金融サービス	9,898	12,087.30	119,640,055	12,950.46	128,183,687	2.04
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	14,139	8,612.59	121,773,395	8,838.25	124,963,946	1.98
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	3,014	38,131.35	114,927,878	40,893.48	123,252,956	1.96
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	4,758	23,910.48	113,766,051	24,528.71	116,707,611	1.85
アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	8,365	14,058.56	117,599,887	13,881.50	116,118,780	1.84
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	8,842	13,635.10	120,561,514	12,928.33	114,312,302	1.82
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	6,633	18,040.94	119,665,545	17,230.89	114,292,486	1.82
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	5,149	22,287.43	114,757,964	22,150.21	114,051,410	1.81
スイス	株式	CHUBB LTD	保険	3,044	33,020.58	100,514,655	35,879.73	109,217,908	1.73
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,324	4,190.42	101,927,776	3,986.80	96,974,947	1.54
アメリカ	株式	PACCAR INC	資本財	6,380	14,381.70	91,755,236	15,045.67	95,991,396	1.52
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	-	5,339	18,849.51	100,637,547	17,883.06	95,477,657	1.52
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,667	24,739.56	90,719,966	26,008.64	95,373,677	1.51

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.80
	素材	1.91
	資本財	7.37
	商業・専門サービス	1.42
	自動車・自動車部品	1.38
	耐久消費財・アパレル	0.58
	消費者サービス	1.84
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.14
	生活必需品流通・小売り	3.00
	食品・飲料・タバコ	2.69
	ヘルスケア機器・サービス	5.83
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.86
	銀行	3.76
	金融サービス	6.81
	保険	2.33
	ソフトウェア・サービス	10.27
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.12
	半導体・半導体製造装置	10.42
	電気通信サービス	1.06
	公益事業	2.47
	メディア・娯楽	6.81
投資証券	-	2.57
合 計		96.43

②投資不動産物件
北米高配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
北米高配当株マザーファンド
該当事項はありません。