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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)

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【提出】: 2020/08/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 2019年11月22日現在	第14期 2020年5月22日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		8,617,952,948	6,306,833,792
		未収入金		60,933,549	1,045,517
		流動資産合計		8,678,886,497	6,307,879,309
	資産合計			8,678,886,497	6,307,879,309
負債の部
	流動負債
		未払解約金		67,015,224	5,279,951
		未払受託者報酬		1,978,761	1,573,815
		未払委託者報酬		59,364,242	47,215,923
		その他未払費用		494,618	393,381
		流動負債合計		128,852,845	54,463,070
	負債合計			128,852,845	54,463,070
純資産の部
	元本等
		元本		8,544,130,369	6,936,371,061
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,903,283	△ 682,954,822
			(分配準備積立金)	966,810,790	879,822,558
		元本等合計		8,550,033,652	6,253,416,239
	純資産合計			8,550,033,652	6,253,416,239
負債純資産合計				8,678,886,497	6,307,879,309

開示資料

決算

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