有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2019年11月22日現在 | 第14期 2020年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,617,952,948 | 6,306,833,792 | |||
| 未収入金 | 60,933,549 | 1,045,517 | |||
| 流動資産合計 | 8,678,886,497 | 6,307,879,309 | |||
| 資産合計 | 8,678,886,497 | 6,307,879,309 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 67,015,224 | 5,279,951 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,978,761 | 1,573,815 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,364,242 | 47,215,923 | |||
| その他未払費用 | 494,618 | 393,381 | |||
| 流動負債合計 | 128,852,845 | 54,463,070 | |||
| 負債合計 | 128,852,845 | 54,463,070 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,544,130,369 | 6,936,371,061 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,903,283 | △ 682,954,822 | |||
| (分配準備積立金) | 966,810,790 | 879,822,558 | |||
| 元本等合計 | 8,550,033,652 | 6,253,416,239 | |||
| 純資産合計 | 8,550,033,652 | 6,253,416,239 | |||
| 負債純資産合計 | 8,678,886,497 | 6,307,879,309 | |||
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