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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/23-2025/05/22)

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【提出】: 2025/08/19 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第23期 (2024年11月22日現在)	第24期 (2025年 5月22日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	87,384	6,653
コール・ローン	11,332,016	1,103,884
親投資信託受益証券	2,917,894,803	2,718,585,972
未収入金	34,437,174	18,594,660
流動資産合計	2,963,751,377	2,738,291,169
資産合計	2,963,751,377	2,738,291,169
負債の部
流動負債
未払解約金	22,297,830	506,392
未払受託者報酬	732,292	594,956
未払委託者報酬	21,970,220	17,850,466
その他未払費用	82,298	66,851
流動負債合計	45,082,640	19,018,665
負債合計	45,082,640	19,018,665
純資産の部
元本等
元本	1,808,346,470	1,611,015,494
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,110,322,267	1,108,257,010
(分配準備積立金)	1,276,587,842	1,211,518,538
元本等合計	2,918,668,737	2,719,272,504
純資産合計	2,918,668,737	2,719,272,504
負債純資産合計	2,963,751,377	2,738,291,169

開示資料

決算

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