有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/23-2025/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年11月22日現在) | 第24期 (2025年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 87,384 | 6,653 |
| コール・ローン | 11,332,016 | 1,103,884 |
| 親投資信託受益証券 | 2,917,894,803 | 2,718,585,972 |
| 未収入金 | 34,437,174 | 18,594,660 |
| 流動資産合計 | 2,963,751,377 | 2,738,291,169 |
| 資産合計 | 2,963,751,377 | 2,738,291,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,297,830 | 506,392 |
| 未払受託者報酬 | 732,292 | 594,956 |
| 未払委託者報酬 | 21,970,220 | 17,850,466 |
| その他未払費用 | 82,298 | 66,851 |
| 流動負債合計 | 45,082,640 | 19,018,665 |
| 負債合計 | 45,082,640 | 19,018,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,808,346,470 | 1,611,015,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,110,322,267 | 1,108,257,010 |
| (分配準備積立金) | 1,276,587,842 | 1,211,518,538 |
| 元本等合計 | 2,918,668,737 | 2,719,272,504 |
| 純資産合計 | 2,918,668,737 | 2,719,272,504 |
| 負債純資産合計 | 2,963,751,377 | 2,738,291,169 |
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