有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/23-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 5月22日現在) | 第25期 (2025年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,653 | 8,506 |
| コール・ローン | 1,103,884 | 1,331,085 |
| 親投資信託受益証券 | 2,718,585,972 | 4,227,238,589 |
| 未収入金 | 18,594,660 | 25,341,696 |
| 流動資産合計 | 2,738,291,169 | 4,253,919,876 |
| 資産合計 | 2,738,291,169 | 4,253,919,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 506,392 | 4,650,498 |
| 未払受託者報酬 | 594,956 | 813,533 |
| 未払委託者報酬 | 17,850,466 | 24,407,413 |
| その他未払費用 | 66,851 | 91,433 |
| 流動負債合計 | 19,018,665 | 29,962,877 |
| 負債合計 | 19,018,665 | 29,962,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,611,015,494 | 2,047,754,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,108,257,010 | 2,176,202,695 |
| (分配準備積立金) | 1,211,518,538 | 1,236,998,739 |
| 元本等合計 | 2,719,272,504 | 4,223,956,999 |
| 純資産合計 | 2,719,272,504 | 4,223,956,999 |
| 負債純資産合計 | 2,738,291,169 | 4,253,919,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
