有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2021年11月22日現在) | 第18期 (2022年 5月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 77,620 | 31,538 |
| コール・ローン | 713,578 | 935,015 |
| 親投資信託受益証券 | 3,692,350,781 | 3,534,286,117 |
| 未収入金 | 34,505,648 | 28,804,232 |
| 流動資産合計 | 3,727,647,627 | 3,564,056,902 |
| 資産合計 | 3,727,647,627 | 3,564,056,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 78,089,623 | 7,529,563 |
| 未払受託者報酬 | 879,608 | 769,551 |
| 未払委託者報酬 | 26,389,405 | 23,088,018 |
| その他未払費用 | 219,824 | 192,312 |
| 流動負債合計 | 105,578,460 | 31,579,444 |
| 負債合計 | 105,578,460 | 31,579,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,467,212,925 | 2,964,812,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,856,242 | 567,664,589 |
| (分配準備積立金) | 721,474,342 | 748,503,287 |
| 元本等合計 | 3,622,069,167 | 3,532,477,458 |
| 純資産合計 | 3,622,069,167 | 3,532,477,458 |
| 負債純資産合計 | 3,727,647,627 | 3,564,056,902 |
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