有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年 5月24日現在) | 第17期 (2021年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 77,620 |
| コール・ローン | 1,004,815 | 713,578 |
| 親投資信託受益証券 | 4,332,411,890 | 3,692,350,781 |
| 未収入金 | 48,226,009 | 34,505,648 |
| 流動資産合計 | 4,381,642,714 | 3,727,647,627 |
| 資産合計 | 4,381,642,714 | 3,727,647,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,144,677 | 78,089,623 |
| 未払受託者報酬 | 1,103,189 | 879,608 |
| 未払委託者報酬 | 33,096,881 | 26,389,405 |
| その他未払費用 | 275,716 | 219,824 |
| 流動負債合計 | 63,620,463 | 105,578,460 |
| 負債合計 | 63,620,463 | 105,578,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,092,686,087 | 3,467,212,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 225,336,164 | 154,856,242 |
| (分配準備積立金) | 732,401,069 | 721,474,342 |
| 元本等合計 | 4,318,022,251 | 3,622,069,167 |
| 純資産合計 | 4,318,022,251 | 3,622,069,167 |
| 負債純資産合計 | 4,381,642,714 | 3,727,647,627 |
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