有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/24-2022/11/22)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2022年 5月23日現在) | 第19期 (2022年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,538 | 685,151 |
| コール・ローン | 935,015 | 19,674,874 |
| 親投資信託受益証券 | 3,534,286,117 | 3,416,477,895 |
| 未収入金 | 28,804,232 | 35,560,140 |
| 流動資産合計 | 3,564,056,902 | 3,472,398,060 |
| 資産合計 | 3,564,056,902 | 3,472,398,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,529,563 | 31,438,546 |
| 未払受託者報酬 | 769,551 | 760,774 |
| 未払委託者報酬 | 23,088,018 | 22,824,462 |
| その他未払費用 | 192,312 | 190,108 |
| 流動負債合計 | 31,579,444 | 55,213,890 |
| 負債合計 | 31,579,444 | 55,213,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,964,812,869 | 2,485,959,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 567,664,589 | 931,225,131 |
| (分配準備積立金) | 748,503,287 | 1,023,941,788 |
| 元本等合計 | 3,532,477,458 | 3,417,184,170 |
| 純資産合計 | 3,532,477,458 | 3,417,184,170 |
| 負債純資産合計 | 3,564,056,902 | 3,472,398,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
