有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2020年5月22日現在 | 第15期 2020年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 3,931,314 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,306,833,792 | 5,533,714,432 | |||
| 未収入金 | 1,045,517 | 40,662,566 | |||
| 流動資産合計 | 6,307,879,309 | 5,578,308,312 | |||
| 資産合計 | 6,307,879,309 | 5,578,308,312 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,279,951 | 3,431,516 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,573,815 | 1,299,095 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,215,923 | 38,974,261 | |||
| その他未払費用 | 393,381 | 324,692 | |||
| 流動負債合計 | 54,463,070 | 44,029,564 | |||
| 負債合計 | 54,463,070 | 44,029,564 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,936,371,061 | 5,341,779,090 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 682,954,822 | 192,499,658 | |||
| (分配準備積立金) | 879,822,558 | 812,870,448 | |||
| 元本等合計 | 6,253,416,239 | 5,534,278,748 | |||
| 純資産合計 | 6,253,416,239 | 5,534,278,748 | |||
| 負債純資産合計 | 6,307,879,309 | 5,578,308,312 | |||
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