有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/23-2023/11/22)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2023年 5月22日現在) | 第21期 (2023年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 204,358 | 43,358 |
| コール・ローン | 6,406,533 | 1,997,206 |
| 親投資信託受益証券 | 3,590,586,243 | 3,801,689,097 |
| 未収入金 | 26,326,152 | 37,670,519 |
| 流動資産合計 | 3,623,523,286 | 3,841,400,180 |
| 資産合計 | 3,623,523,286 | 3,841,400,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,800,806 | 12,751,543 |
| 未払受託者報酬 | 718,250 | 838,656 |
| 未払委託者報酬 | 21,548,603 | 25,160,907 |
| その他未払費用 | 179,497 | 209,591 |
| 流動負債合計 | 81,247,156 | 38,960,697 |
| 負債合計 | 81,247,156 | 38,960,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,300,192,374 | 2,185,585,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,242,083,756 | 1,616,853,649 |
| (分配準備積立金) | 1,195,135,478 | 1,343,399,752 |
| 元本等合計 | 3,542,276,130 | 3,802,439,483 |
| 純資産合計 | 3,542,276,130 | 3,802,439,483 |
| 負債純資産合計 | 3,623,523,286 | 3,841,400,180 |
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