有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2020年11月24日現在 | 第16期 2021年5月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,931,314 | 1,004,815 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,533,714,432 | 4,332,411,890 | |||
| 未収入金 | 40,662,566 | 48,226,009 | |||
| 流動資産合計 | 5,578,308,312 | 4,381,642,714 | |||
| 資産合計 | 5,578,308,312 | 4,381,642,714 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,431,516 | 29,144,677 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,299,095 | 1,103,189 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,974,261 | 33,096,881 | |||
| その他未払費用 | 324,692 | 275,716 | |||
| 流動負債合計 | 44,029,564 | 63,620,463 | |||
| 負債合計 | 44,029,564 | 63,620,463 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,341,779,090 | 4,092,686,087 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192,499,658 | 225,336,164 | |||
| (分配準備積立金) | 812,870,448 | 732,401,069 | |||
| 元本等合計 | 5,534,278,748 | 4,318,022,251 | |||
| 純資産合計 | 5,534,278,748 | 4,318,022,251 | |||
| 負債純資産合計 | 5,578,308,312 | 4,381,642,714 | |||
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