有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(2019年1月末現在)
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
(参考)米国イノベーション・マザーファンド
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,669,482,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,120,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,665,362,851 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,918,636,461 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9132 | 円 |
(参考)米国イノベーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,210,981,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,228,993 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,171,752,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,476,566,641 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2807 | 円 |
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