有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(2020年2月末現在)
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
(参考)米国イノベーション・マザーファンド
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,341,792,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,165,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,332,626,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,267,705,174 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0286 | 円 |
(参考)米国イノベーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,910,213,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,607,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,894,605,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,901,286,119 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5224 | 円 |
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