有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

【提出】
2022/10/17 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額1,789,360,162円
Ⅱ 負債総額6,751,455円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,782,608,707円
Ⅳ 発行済口数1,435,160,059口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2421円
(1万口当たり純資産額)(12,421円)

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