有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,789,360,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,751,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,782,608,707円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,435,160,059口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2421円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,421円) |