有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】
2020/10/20 9:03
【資料】
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【項目】
47項目
(2020年8月末現在)
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
Ⅰ 資産総額2,049,958,387円
Ⅱ 負債総額13,392,119円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,036,566,268円
Ⅳ 発行済数量1,803,483,143口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1292円

(参考)米国イノベーション・マザーファンド
Ⅰ 資産総額2,519,852,164円
Ⅱ 負債総額18,340,424円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,501,511,740円
Ⅳ 発行済数量1,445,441,678口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7306円

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