有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/21-2023/01/20)

【提出】
2023/04/17 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額1,630,325,881円
Ⅱ 負債総額4,973,089円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,625,352,792円
Ⅳ 発行済口数1,324,797,888口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2269円
(1万口当たり純資産額)(12,269円)

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