有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(2021年2月末現在)
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
(参考)米国イノベーション・マザーファンド
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,007,629,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,022,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,991,606,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,493,696,164 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3333 | 円 |
(参考)米国イノベーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,386,959,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,834,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,383,125,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,105,700,082 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1553 | 円 |
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