有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

【提出】
2022/04/14 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額1,937,826,786円
Ⅱ 負債総額4,878,692円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,932,948,094円
Ⅳ 発行済口数1,602,726,622口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2060円
(1万口当たり純資産額)(12,060円)

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