有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(2021年7月末現在)
(参考)米国イノベーション・マザーファンド
(2021年7月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,515,361,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,355,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,496,006,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,771,117,749 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4093 | 円 |
(参考)米国イノベーション・マザーファンド
(2021年7月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,006,169,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,181,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,958,987,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,273,204,240 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3240 | 円 |
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