有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(2019年8月末現在)
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
(参考)米国イノベーション・マザーファンド
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,005,168,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,657,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,985,510,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,892,839,846 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0320 | 円 |
(参考)米国イノベーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,623,010,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,489,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,612,520,922 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,443,637,400 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4783 | 円 |
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