- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年9月5日現在 | 当期 平成31年3月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,591,411 | 18,112,141 | |||
| コール・ローン | 48,291,889 | 51,766,124 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,003,706,032 | 1,816,658,467 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,476,423 | 1,475,987 | |||
| 派生商品評価勘定 | 947 | 2,064 | |||
| 未収入金 | 1,133,005 | 2,493,206 | |||
| 流動資産合計 | 2,072,199,707 | 1,890,507,989 | |||
| 資産合計 | 2,072,199,707 | 1,890,507,989 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,018 | - | |||
| 未払金 | 216,950 | - | |||
| 未払収益分配金 | 6,422,177 | 5,829,637 | |||
| 未払解約金 | 2,521,863 | 12,479,830 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,519 | 38,639 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,861,130 | 1,545,988 | |||
| その他未払費用 | 125,114 | 95,841 | |||
| 流動負債合計 | 11,198,771 | 19,989,935 | |||
| 負債合計 | 11,198,771 | 19,989,935 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,140,725,738 | 1,943,212,388 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 79,724,802 | △ 72,694,334 | |||
| (分配準備積立金) | 35,833,022 | 33,587,616 | |||
| 元本等合計 | 2,061,000,936 | 1,870,518,054 | |||
| 純資産合計 | 2,061,000,936 | 1,870,518,054 | |||
| 負債純資産合計 | 2,072,199,707 | 1,890,507,989 | |||
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