有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 令和1年9月5日現在 | 当期 令和2年3月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,416,223 | 17,611,110 | |||
| コール・ローン | 84,388,524 | 37,644,251 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,060,200,060 | 1,684,614,064 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,475,987 | 1,475,262 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,100 | 557 | |||
| 流動資産合計 | 2,163,482,894 | 1,741,345,244 | |||
| 資産合計 | 2,163,482,894 | 1,741,345,244 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 49,489 | - | |||
| 未払金 | 1,910,752 | 416,484 | |||
| 未払収益分配金 | 6,718,523 | 5,450,847 | |||
| 未払解約金 | 2,383,024 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 48,145 | 40,083 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,926,182 | 1,603,485 | |||
| その他未払費用 | 100,284 | 102,489 | |||
| 流動負債合計 | 13,136,399 | 7,613,388 | |||
| 負債合計 | 13,136,399 | 7,613,388 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,239,507,739 | 1,816,949,003 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 89,161,244 | △ 83,217,147 | |||
| (分配準備積立金) | 29,927,283 | 24,137,917 | |||
| 元本等合計 | 2,150,346,495 | 1,733,731,856 | |||
| 純資産合計 | 2,150,346,495 | 1,733,731,856 | |||
| 負債純資産合計 | 2,163,482,894 | 1,741,345,244 | |||
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