有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 3月 5日現在 | 当期 2021年 9月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,840,151 | 17,987,801 |
| コール・ローン | 45,263,713 | 38,475,694 |
| 投資信託受益証券 | 1,467,372,127 | 1,387,927,542 |
| 親投資信託受益証券 | 1,474,391 | 1,473,955 |
| 派生商品評価勘定 | - | 13,692 |
| 未収入金 | 2,535,572 | 4,143,735 |
| 流動資産合計 | 1,532,485,954 | 1,450,022,419 |
| 資産合計 | 1,532,485,954 | 1,450,022,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,093 | 187 |
| 未払金 | - | 182,490 |
| 未払収益分配金 | 4,987,859 | 4,314,275 |
| 未払解約金 | 2,441,193 | 4,271,683 |
| 未払受託者報酬 | 32,023 | 34,616 |
| 未払委託者報酬 | 1,281,120 | 1,384,983 |
| その他未払費用 | 77,223 | 78,206 |
| 流動負債合計 | 8,826,511 | 10,266,440 |
| 負債合計 | 8,826,511 | 10,266,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,662,619,802 | 1,438,091,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △138,960,359 | 1,664,241 |
| (分配準備積立金) | 24,534,241 | 24,394,743 |
| 元本等合計 | 1,523,659,443 | 1,439,755,979 |
| 純資産合計 | 1,523,659,443 | 1,439,755,979 |
| 負債純資産合計 | 1,532,485,954 | 1,450,022,419 |
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