有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年9月7日現在 | 当期 2021年3月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,419,489 | 15,840,151 | |||
| 金銭信託 | 7,372,402 | - | |||
| コール・ローン | 27,344,566 | 45,263,713 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,505,818,794 | 1,467,372,127 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,474,681 | 1,474,391 | |||
| 派生商品評価勘定 | 331 | - | |||
| 未収入金 | - | 2,535,572 | |||
| 流動資産合計 | 1,559,430,263 | 1,532,485,954 | |||
| 資産合計 | 1,559,430,263 | 1,532,485,954 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,093 | |||
| 未払金 | 250,349 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,355,290 | 4,987,859 | |||
| 未払解約金 | - | 2,441,193 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,732 | 32,023 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,549,509 | 1,281,120 | |||
| その他未払費用 | 80,376 | 77,223 | |||
| 流動負債合計 | 7,274,256 | 8,826,511 | |||
| 負債合計 | 7,274,256 | 8,826,511 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,785,096,792 | 1,662,619,802 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 232,940,785 | △ 138,960,359 | |||
| (分配準備積立金) | 25,441,069 | 24,534,241 | |||
| 元本等合計 | 1,552,156,007 | 1,523,659,443 | |||
| 純資産合計 | 1,552,156,007 | 1,523,659,443 | |||
| 負債純資産合計 | 1,559,430,263 | 1,532,485,954 | |||
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