有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/06-2023/03/06)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (2022年 9月 5日現在) | 特定12期 (2023年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,986,323 | 5,875,325 |
| 金銭信託 | 1,015,751 | 1,435,199 |
| コール・ローン | 32,710,192 | 43,537,897 |
| 投資信託受益証券 | 1,255,090,647 | 1,128,940,441 |
| 親投資信託受益証券 | 473,815 | 473,675 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,991 |
| 未収入金 | 5,601,369 | 17,484,711 |
| 流動資産合計 | 1,317,878,097 | 1,197,752,239 |
| 資産合計 | 1,317,878,097 | 1,197,752,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,301 | - |
| 未払収益分配金 | 3,576,866 | 3,417,516 |
| 未払解約金 | 5,892,103 | 16,370,540 |
| 未払受託者報酬 | 30,970 | 25,138 |
| 未払委託者報酬 | 1,239,068 | 1,005,883 |
| その他未払費用 | 68,047 | 64,526 |
| 流動負債合計 | 10,819,355 | 20,883,603 |
| 負債合計 | 10,819,355 | 20,883,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,192,288,769 | 1,139,172,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,769,973 | 37,696,317 |
| (分配準備積立金) | 148,868,129 | 143,303,382 |
| 元本等合計 | 1,307,058,742 | 1,176,868,636 |
| 純資産合計 | 1,307,058,742 | 1,176,868,636 |
| 負債純資産合計 | 1,317,878,097 | 1,197,752,239 |
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