有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年3月5日現在 | 当期 2020年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,611,110 | 17,419,489 | |||
| 金銭信託 | - | 7,372,402 | |||
| コール・ローン | 37,644,251 | 27,344,566 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,684,614,064 | 1,505,818,794 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,475,262 | 1,474,681 | |||
| 派生商品評価勘定 | 557 | 331 | |||
| 流動資産合計 | 1,741,345,244 | 1,559,430,263 | |||
| 資産合計 | 1,741,345,244 | 1,559,430,263 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 416,484 | 250,349 | |||
| 未払収益分配金 | 5,450,847 | 5,355,290 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,083 | 38,732 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,603,485 | 1,549,509 | |||
| その他未払費用 | 102,489 | 80,376 | |||
| 流動負債合計 | 7,613,388 | 7,274,256 | |||
| 負債合計 | 7,613,388 | 7,274,256 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,816,949,003 | 1,785,096,792 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 83,217,147 | △ 232,940,785 | |||
| (分配準備積立金) | 24,137,917 | 25,441,069 | |||
| 元本等合計 | 1,733,731,856 | 1,552,156,007 | |||
| 純資産合計 | 1,733,731,856 | 1,552,156,007 | |||
| 負債純資産合計 | 1,741,345,244 | 1,559,430,263 | |||
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