- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (2022年 3月 7日現在) | 特定11期 (2022年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,030,135 | 22,986,323 |
| 金銭信託 | 660,406 | 1,015,751 |
| コール・ローン | 31,149,507 | 32,710,192 |
| 投資信託受益証券 | 1,199,350,953 | 1,255,090,647 |
| 親投資信託受益証券 | 473,815 | 473,815 |
| 未収入金 | - | 5,601,369 |
| 流動資産合計 | 1,250,664,816 | 1,317,878,097 |
| 資産合計 | 1,250,664,816 | 1,317,878,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,301 |
| 未払金 | 192,324 | - |
| 未払収益分配金 | 3,779,015 | 3,576,866 |
| 未払解約金 | - | 5,892,103 |
| 未払受託者報酬 | 26,482 | 30,970 |
| 未払委託者報酬 | 1,059,449 | 1,239,068 |
| その他未払費用 | 69,754 | 68,047 |
| 流動負債合計 | 5,127,024 | 10,819,355 |
| 負債合計 | 5,127,024 | 10,819,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,259,671,934 | 1,192,288,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,134,142 | 114,769,973 |
| (分配準備積立金) | 84,496,378 | 148,868,129 |
| 元本等合計 | 1,245,537,792 | 1,307,058,742 |
| 純資産合計 | 1,245,537,792 | 1,307,058,742 |
| 負債純資産合計 | 1,250,664,816 | 1,317,878,097 |
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