有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/03/07-2023/09/05)
(1)【貸借対照表】
| 特定12期 (2023年 3月 6日現在) | 特定13期 (2023年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,875,325 | 19,465,760 |
| 金銭信託 | 1,435,199 | 915,625 |
| コール・ローン | 43,537,897 | 31,236,156 |
| 投資信託受益証券 | 1,128,940,441 | 1,137,278,821 |
| 親投資信託受益証券 | 473,675 | 473,675 |
| 派生商品評価勘定 | 4,991 | - |
| 未収入金 | 17,484,711 | 4,537,628 |
| 流動資産合計 | 1,197,752,239 | 1,193,907,665 |
| 資産合計 | 1,197,752,239 | 1,193,907,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 96 |
| 未払収益分配金 | 3,417,516 | 3,305,973 |
| 未払解約金 | 16,370,540 | 307,068 |
| 未払受託者報酬 | 25,138 | 25,825 |
| 未払委託者報酬 | 1,005,883 | 1,033,369 |
| その他未払費用 | 64,526 | 61,252 |
| 流動負債合計 | 20,883,603 | 4,733,583 |
| 負債合計 | 20,883,603 | 4,733,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,139,172,319 | 1,101,991,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,696,317 | 87,182,902 |
| (分配準備積立金) | 143,303,382 | 144,634,164 |
| 元本等合計 | 1,176,868,636 | 1,189,174,082 |
| 純資産合計 | 1,176,868,636 | 1,189,174,082 |
| 負債純資産合計 | 1,197,752,239 | 1,193,907,665 |
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