有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成31年3月5日現在 | 当期 令和1年9月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 18,112,141 | 17,416,223 | |||
| コール・ローン | 51,766,124 | 84,388,524 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,816,658,467 | 2,060,200,060 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,475,987 | 1,475,987 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,064 | 2,100 | |||
| 未収入金 | 2,493,206 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,890,507,989 | 2,163,482,894 | |||
| 資産合計 | 1,890,507,989 | 2,163,482,894 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 49,489 | |||
| 未払金 | - | 1,910,752 | |||
| 未払収益分配金 | 5,829,637 | 6,718,523 | |||
| 未払解約金 | 12,479,830 | 2,383,024 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,639 | 48,145 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,545,988 | 1,926,182 | |||
| その他未払費用 | 95,841 | 100,284 | |||
| 流動負債合計 | 19,989,935 | 13,136,399 | |||
| 負債合計 | 19,989,935 | 13,136,399 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,943,212,388 | 2,239,507,739 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 72,694,334 | △ 89,161,244 | |||
| (分配準備積立金) | 33,587,616 | 29,927,283 | |||
| 元本等合計 | 1,870,518,054 | 2,150,346,495 | |||
| 純資産合計 | 1,870,518,054 | 2,150,346,495 | |||
| 負債純資産合計 | 1,890,507,989 | 2,163,482,894 | |||
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